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北信宜投宝A : 北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金产品资料概要(更

发布日期:2021-11-17 18:51   来源:未知   阅读:

  本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券

  货币市场基金的系统性风险。本基金为货币市场基金,投资于货币市场工具,货币市场利率的波动

  会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动,本基金将面临货币市场利率波动的系统

  性风险。同时,由于货币市场基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求,在

  管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。

  持有份额数太少而无法获得投资收益的风险。本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为

  基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配

  行再次分配,直到分完为止。如投资人持有的份额数太少,在收益分配时可能由于去尾处理原则造成无

  赎回款延缓支付的风险。基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人在法律法

  规规定的期限内向基金份额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、

  银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款

  申购暂停或被拒绝的风险。当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定

  的本基金总规模上限时;或使本基金当日申购金额超过基金管理人规定的当日申购金额上限时;或该投

  资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时;或该投资人当日申购金额超过单个投资人

  技术因素的风险。投资人可通过直销机构,以基金管理人指定的交易方式(包括但不限于互联网)

  申购、赎回本基金。基金管理人指定的交易方式可能由于技术因素而产生风险,如电脑等技术系

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

  作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件,基金投资者自依基金合同取得基金份额,

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

  基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准